有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/04/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	19	2,088,100
	サンケイリアルエステート投資法人	30	2,496,000
	SOSiLA 物流リート投資法人	46	6,099,600
	東海道リート投資法人	15	1,743,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	32	20,544,000
	森ヒルズリート投資法人	109	16,720,600
	産業ファンド投資法人	142	21,683,400
	アドバンス・レジデンス投資法人	93	31,852,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	68	14,171,200
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	49	19,110,000
	GLP投資法人	300	44,970,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	44	14,586,000
	日本プロロジスリート投資法人	157	47,492,500
	星野リゾート・リート投資法人	16	11,360,000
	Oneリート投資法人	16	3,804,800
	イオンリート投資法人	107	16,371,000
	ヒューリックリート投資法人	87	13,519,800
	日本リート投資法人	30	9,525,000
	積水ハウス・リート投資法人	279	21,538,800
	トーセイ・リート投資法人	21	2,793,000
	ケネディクス商業リート投資法人	40	9,580,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	23	3,684,600
	サムティ・レジデンシャル投資法人	24	2,743,200
	野村不動産マスターファンド投資法人	301	46,956,000
	いちごホテルリート投資法人	15	1,558,500
	ラサールロジポート投資法人	114	17,955,000
	スターアジア不動産投資法人	116	6,449,600
	マリモ地方創生リート投資法人	14	1,783,600
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	37	18,648,000
	大江戸温泉リート投資法人	15	967,500
	投資法人みらい	113	5,226,250
	三菱地所物流リート投資法人	32	13,168,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	40	7,336,000
	ザイマックス・リート投資法人	15	1,623,000
	タカラレーベン不動産投資法人	44	4,004,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	40	5,392,000
	日本ビルファンド投資法人	108	59,508,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	95	50,350,000
	日本都市ファンド投資法人	469	45,493,000
	オリックス不動産投資法人	185	31,838,500
	日本プライムリアルティ投資法人	64	22,272,000
	NTT都市開発リート投資法人	89	11,801,400
	東急リアル・エステート投資法人	62	11,160,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	69	7,251,900
	ユナイテッド・アーバン投資法人	208	30,742,400
	森トラスト総合リート投資法人	174	12,354,000
	インヴィンシブル投資法人	410	22,591,000
	フロンティア不動産投資法人	35	17,010,000
	平和不動産リート投資法人	64	10,022,400
	日本ロジスティクスファンド投資法人	63	19,593,000
	福岡リート投資法人	48	7,752,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	54	16,335,000
	いちごオフィスリート投資法人	76	7,189,600
	大和証券オフィス投資法人	19	11,267,000
	阪急阪神リート投資法人	42	6,081,600
	スターツプロシード投資法人	16	3,635,200
	大和ハウスリート投資法人	140	39,648,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	300	22,110,000
	大和証券リビング投資法人	129	14,718,900
	ジャパンエクセレント投資法人	85	9,987,500
合計		5,647	960,256,950

(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。