- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/24-2024/10/23)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | エスコンジャパンリート投資法人 | 22 | 2,571,800 | |
| サンケイリアルエステート投資法人 | 30 | 2,412,000 | ||
| SOSiLA 物流リート投資法人 | 47 | 5,245,200 | ||
| 東海道リート投資法人 | 17 | 1,805,400 | ||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 33 | 20,262,000 | ||
| 森ヒルズリート投資法人 | 114 | 14,603,400 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 178 | 20,612,400 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 95 | 29,545,000 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 46 | 15,042,000 | ||
| GLP投資法人 | 324 | 43,902,000 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 49 | 14,798,000 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 168 | 41,059,200 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 21 | 9,691,500 | ||
| Oneリート投資法人 | 18 | 4,255,200 | ||
| イオンリート投資法人 | 118 | 15,174,800 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 85 | 11,305,000 | ||
| 日本リート投資法人 | 31 | 9,873,500 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 291 | 21,650,400 | ||
| トーセイ・リート投資法人 | 21 | 2,742,600 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 25 | 2,805,000 | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 26 | 2,451,800 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 310 | 44,702,000 | ||
| いちごホテルリート投資法人 | 17 | 2,227,000 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 123 | 17,822,700 | ||
| スターアジア不動産投資法人 | 178 | 9,042,400 | ||
| マリモ地方創生リート投資法人 | 18 | 1,999,800 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 40 | 16,520,000 | ||
| 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 16 | 1,136,000 | ||
| 投資法人みらい | 134 | 5,581,100 | ||
| 三菱地所物流リート投資法人 | 33 | 11,830,500 | ||
| CREロジスティクスファンド投資法人 | 41 | 5,740,000 | ||
| ザイマックス・リート投資法人 | 16 | 1,777,600 | ||
| タカラレーベン不動産投資法人 | 63 | 5,317,200 | ||
| アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 42 | 5,019,000 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 565 | 73,958,500 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 99 | 55,242,000 | ||
| 日本都市ファンド投資法人 | 501 | 47,895,600 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 194 | 30,283,400 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 67 | 22,679,500 | ||
| NTT都市開発リート投資法人 | 98 | 10,858,400 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 65 | 10,107,500 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 72 | 7,164,000 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 215 | 29,347,500 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 186 | 11,643,600 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 533 | 32,779,500 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 36 | 14,724,000 | ||
| 平和不動産リート投資法人 | 71 | 8,747,200 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 65 | 17,803,500 | ||
| 福岡リート投資法人 | 55 | 7,881,500 | ||
| KDX不動産投資法人 | 270 | 40,419,000 | ||
| いちごオフィスリート投資法人 | 71 | 5,765,200 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 41 | 12,246,700 | ||
| 阪急阪神リート投資法人 | 46 | 5,538,400 | ||
| スターツプロシード投資法人 | 17 | 3,078,700 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 145 | 33,683,500 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 356 | 24,920,000 | ||
| 大和証券リビング投資法人 | 143 | 13,299,000 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 83 | 9,827,200 | ||
| 合計 | 6,784 | 950,416,900 | ||
| (注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
