純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成26年11月14日現在	当中間計算期間末平成27年5月14日現在
1口当たり純資産額	4.5783円	5.9587円
(1万口当たり純資産額)	(45,783円)	(59,587円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	24	189,550
追加型株式投資信託	577	12,360,743
株式投資信託 合計	601	12,550,294
単位型公社債投資信託	1	6,234
追加型公社債投資信託	17	3,516,946
公社債投資信託 合計	18	3,523,180
総合計	619	16,073,474

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#3 収益率の推移-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,889,443,875	40.96
純資産総額		29,029,353,390	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

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#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,794,866,868	27.62
純資産総額		60,796,486,493	100.00

2015/08/07 9:02

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,791,248,993	30.87
純資産総額		15,521,216,223	100.00

2015/08/07 9:02

#6 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,012,563,612	43.71
純資産総額		50,359,639,321	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/08/07 9:02

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2015/08/07 9:02

#8 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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