- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成24年11月30日) | 12,744 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年5月20日) | 88,085 | 89,251 | 1.0165 | 1.0325 |
| 平成25年6月末日 | 91,414 | - | 0.9674 | - |
| 平成25年7月末日 | 91,603 | - | 0.9725 | - |
| 平成25年8月末日 | 89,360 | - | 0.9579 | - |
| 平成25年9月末日 | 87,738 | - | 0.9600 | - |
| 平成25年10月末日 | 86,162 | - | 0.9718 | - |
| 第2特定期間末 (平成25年11月20日) | 83,234 | 85,434 | 0.9651 | 0.9891 |
| 平成25年11月末日 | 82,215 | - | 0.9627 | - |
| 平成25年12月末日 | 77,883 | - | 0.9615 | - |
| 平成26年1月末日 | 74,688 | - | 0.9587 | - |
| 平成26年2月末日 | 73,378 | - | 0.9655 | - |
| 平成26年3月末日 | 71,436 | - | 0.9646 | - |
| 平成26年4月末日 | 69,621 | - | 0.9616 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年5月20日) | 68,302 | 70,128 | 0.9620 | 0.9860 |
| 平成26年5月末日 | 67,164 | - | 0.9617 | - |
| 平成26年6月末日 | 64,041 | - | 0.9608 | - |
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