有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成24年11月30日) | 12,744 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年5月20日) | 88,085 | 89,251 | 1.0165 | 1.0325 |
| 第2特定期間末 (平成25年11月20日) | 83,234 | 85,434 | 0.9651 | 0.9891 |
| 第3特定期間末 (平成26年5月20日) | 68,302 | 70,128 | 0.9620 | 0.9860 |
| 第4特定期間末 (平成26年11月20日) | 48,396 | 49,837 | 0.9237 | 0.9477 |
| 平成26年12月末日 | 44,201 | - | 0.9158 | - |
| 平成27年1月末日 | 42,711 | - | 0.9240 | - |
| 平成27年2月末日 | 40,594 | - | 0.9238 | - |
| 平成27年3月末日 | 38,056 | - | 0.9212 | - |
| 平成27年4月末日 | 36,258 | - | 0.9122 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年5月20日) | 34,868 | 35,913 | 0.9014 | 0.9254 |
| 平成27年5月末日 | 34,256 | - | 0.9021 | - |
| 平成27年6月末日 | 31,540 | - | 0.8887 | - |
| 平成27年7月末日 | 29,936 | - | 0.8864 | - |
| 平成27年8月末日 | 28,499 | - | 0.8787 | - |
| 平成27年9月末日 | 26,974 | - | 0.8703 | - |
| 平成27年10月末日 | 25,672 | - | 0.8692 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年11月20日) | 24,608 | 25,382 | 0.8602 | 0.8842 |
| 平成27年11月末日 | 24,335 | - | 0.8614 | - |
| 平成27年12月末日 | 22,689 | - | 0.8526 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
