有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成24年11月30日) | 12,744 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年5月20日) | 88,085 | 89,251 | 1.0165 | 1.0325 |
| 第2特定期間末 (平成25年11月20日) | 83,234 | 85,434 | 0.9651 | 0.9891 |
| 第3特定期間末 (平成26年5月20日) | 68,302 | 70,128 | 0.9620 | 0.9860 |
| 第4特定期間末 (平成26年11月20日) | 48,396 | 49,837 | 0.9237 | 0.9477 |
| 第5特定期間末 (平成27年5月20日) | 34,868 | 35,913 | 0.9014 | 0.9254 |
| 第6特定期間末 (平成27年11月20日) | 24,608 | 25,382 | 0.8602 | 0.8842 |
| 第7特定期間末 (平成28年5月20日) | 19,075 | 19,665 | 0.8446 | 0.8686 |
| 第8特定期間末 (平成28年11月21日) | 14,951 | 15,428 | 0.8125 | 0.8365 |
| 第9特定期間末 (平成29年5月22日) | 12,234 | 12,630 | 0.7966 | 0.8206 |
| 第10特定期間末 (平成29年11月20日) | 9,628 | 9,954 | 0.7733 | 0.7973 |
| 平成29年11月末日 | 9,547 | - | 0.7749 | - |
| 平成29年12月末日 | 9,106 | - | 0.7695 | - |
| 平成30年1月末日 | 8,847 | - | 0.7652 | - |
| 平成30年2月末日 | 8,522 | - | 0.7534 | - |
| 平成30年3月末日 | 8,205 | - | 0.7450 | - |
| 平成30年4月末日 | 7,920 | - | 0.7362 | - |
| 第11特定期間末 (平成30年5月21日) | 7,657 | 7,928 | 0.7228 | 0.7468 |
| 平成30年5月末日 | 7,591 | - | 0.7222 | - |
| 平成30年6月末日 | 7,240 | - | 0.7132 | - |
| 平成30年7月末日 | 6,964 | - | 0.7158 | - |
| 平成30年8月末日 | 6,700 | - | 0.7089 | - |
| 平成30年9月末日 | 6,461 | - | 0.7062 | - |
| 平成30年10月末日 | 6,134 | - | 0.6930 | - |
| 第12特定期間末 (平成30年11月20日) | 6,020 | 6,133 | 0.6916 | 0.7036 |
| 平成30年11月末日 | 5,980 | - | 0.6921 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
