有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成24年11月30日) | 12,744 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年5月20日) | 88,085 | 89,251 | 1.0165 | 1.0325 |
| 第2特定期間末 (平成25年11月20日) | 83,234 | 85,434 | 0.9651 | 0.9891 |
| 平成25年12月末日 | 77,883 | - | 0.9615 | - |
| 平成26年1月末日 | 74,688 | - | 0.9587 | - |
| 平成26年2月末日 | 73,378 | - | 0.9655 | - |
| 平成26年3月末日 | 71,436 | - | 0.9646 | - |
| 平成26年4月末日 | 69,621 | - | 0.9616 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年5月20日) | 68,302 | 70,128 | 0.9620 | 0.9860 |
| 平成26年5月末日 | 67,164 | - | 0.9617 | - |
| 平成26年6月末日 | 64,041 | - | 0.9608 | - |
| 平成26年7月末日 | 60,969 | - | 0.9554 | - |
| 平成26年8月末日 | 58,374 | - | 0.9536 | - |
| 平成26年9月末日 | 53,879 | - | 0.9332 | - |
| 平成26年10月末日 | 50,527 | - | 0.9344 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年11月20日) | 48,396 | 49,837 | 0.9237 | 0.9477 |
| 平成26年11月末日 | 47,831 | - | 0.9266 | - |
| 平成26年12月末日 | 44,201 | - | 0.9158 | - |
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