剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 平成27年3月11日至 平成27年9月10日	第7特定期間自 平成27年9月11日至 平成28年3月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,489,737	1,277,131
期首剰余金又は期首欠損金(△)		36,901,647	9,692,584
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	440,898
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	440,898
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,086,214	282,450
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,086,214	282,450
分配金		23,633,112	17,157,880
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,692,584	△6,029,717

2016/06/09 10:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/09 10:14