有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | 第7特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 79,205,349 | 67,903,521 | |
| 有価証券売買等損益 | △59,042,217 | △29,634,127 | |
| 為替差損益 | △9,544,310 | △24,856,993 | |
| その他収益 | 939,532 | 901,313 | |
| 営業収益合計 | 11,558,354 | 14,313,714 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 730,863 | 679,376 | |
| 委託者報酬 | 13,155,527 | 12,228,700 | |
| その他費用 | 161,701 | 128,507 | |
| 営業費用合計 | 14,048,091 | 13,036,583 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,489,737 | 1,277,131 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,489,737 | 1,277,131 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,489,737 | 1,277,131 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 36,901,647 | 9,692,584 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 440,898 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 440,898 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,086,214 | 282,450 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,086,214 | 282,450 | |
| 分配金 | 23,633,112 | 17,157,880 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,692,584 | △6,029,717 | |
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