有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | 第4特定期間 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 101,971,192 | 92,439,826 | |
| 有価証券売買等損益 | △11,440,180 | △36,436,969 | |
| 為替差損益 | △7,563,975 | △4,231,380 | |
| その他収益 | 728,987 | 810,816 | |
| 営業収益合計 | 83,696,024 | 52,582,293 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 920,350 | 870,595 | |
| 委託者報酬 | 16,566,226 | 15,670,642 | |
| その他費用 | 189,227 | 172,384 | |
| 営業費用合計 | 17,675,803 | 16,713,621 | |
| 営業利益 | 66,020,221 | 35,868,672 | |
| 経常利益 | 66,020,221 | 35,868,672 | |
| 当期純利益 | 66,020,221 | 35,868,672 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,819,465 | 50,151,693 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,399,095 | 3,071,431 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,399,095 | 3,071,431 | |
| 分配金 | 30,288,898 | 27,902,458 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,151,693 | 55,046,476 | |
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