有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | 第8特定期間 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 67,903,521 | 55,429,098 | |
| 有価証券売買等損益 | △29,634,127 | 12,103,114 | |
| 為替差損益 | △24,856,993 | △30,363,630 | |
| その他収益 | 901,313 | 811,759 | |
| 営業収益合計 | 14,313,714 | 37,980,341 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 29,817 | |
| 受託者報酬 | 679,376 | 582,558 | |
| 委託者報酬 | 12,228,700 | 10,485,940 | |
| その他費用 | 128,507 | 125,817 | |
| 営業費用合計 | 13,036,583 | 11,224,132 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,277,131 | 26,756,209 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,277,131 | 26,756,209 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,277,131 | 26,756,209 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,692,584 | △6,029,717 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 440,898 | 918,372 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 440,898 | 918,372 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 282,450 | 554,885 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 282,450 | 554,885 | |
| 分配金 | 17,157,880 | 6,052,206 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,029,717 | 15,037,773 | |
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