- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成25年3月12日 至 平成25年9月10日 | 第3特定期間 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 108,232,781 | 101,971,192 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,343,516 | △11,440,180 | |
| 為替差損益 | △2,289,598 | △7,563,975 | |
| その他収益 | 703,637 | 728,987 | |
| 営業収益合計 | 111,990,336 | 83,696,024 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 991,545 | 920,350 | |
| 委託者報酬 | 17,847,737 | 16,566,226 | |
| その他費用 | 193,442 | 189,227 | |
| 営業費用合計 | 19,032,724 | 17,675,803 | |
| 営業利益 | 92,957,612 | 66,020,221 | |
| 経常利益 | 92,957,612 | 66,020,221 | |
| 当期純利益 | 92,957,612 | 66,020,221 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △39,434,824 | 19,819,465 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,779 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,779 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 296,027 | 5,399,095 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 296,027 | 5,399,095 | |
| 分配金 | 33,486,075 | 30,288,898 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,819,465 | 50,151,693 | |
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