有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日 | 第6特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 89,564,700 | 79,205,349 | |
| 有価証券売買等損益 | △66,275,476 | △59,042,217 | |
| 為替差損益 | 1,700,648 | △9,544,310 | |
| その他収益 | 1,025,782 | 939,532 | |
| 営業収益合計 | 26,015,654 | 11,558,354 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 791,860 | 730,863 | |
| 委託者報酬 | 14,253,454 | 13,155,527 | |
| その他費用 | 200,039 | 161,701 | |
| 営業費用合計 | 15,245,353 | 14,048,091 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,770,301 | △2,489,737 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,770,301 | △2,489,737 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,770,301 | △2,489,737 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 55,046,476 | 36,901,647 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,505,284 | 1,086,214 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,505,284 | 1,086,214 | |
| 分配金 | 25,409,846 | 23,633,112 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,901,647 | 9,692,584 | |
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