臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)

計算期間	自 平成26年 8月 2日 至 平成26年 9月 1日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,380,856,786円
期末受益権総口数	1,372,286,352口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,062円
期中騰落率	1.72%

計算期間	自 平成26年 9月 2日 至 平成26年10月 1日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,135,121,178円
期末受益権総口数	1,140,293,941口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,955円
期中騰落率	△0.86%

計算期間	自 平成26年10月 2日 至 平成26年11月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,110,831,506円
期末受益権総口数	1,098,777,457口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,110円
期中騰落率	1.76%