臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/02/28 10:10
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)

計算期間自 平成28年11月 2日
至 平成28年12月 1日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)412,695,703円
期末受益権総口数432,817,824口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)9,535円
期中騰落率△0.60%

計算期間自 平成28年12月 2日
至 平成29年 1月 4日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)397,614,281円
期末受益権総口数417,919,767口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)9,514円
期中騰落率△0.01%

計算期間自 平成29年 1月 5日
至 平成29年 2月 1日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)394,337,402円
期末受益権総口数415,373,223口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)9,494円
期中騰落率0.00%