臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)

計算期間	自 2018年 2月 2日 至 2018年 3月 1日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	256,178,586円
期末受益権総口数	285,204,579口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,982円
期中騰落率	△1.82%

計算期間	自 2018年 3月 2日 至 2018年 4月 2日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	255,747,647円
期末受益権総口数	283,412,675口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,024円
期中騰落率	0.69%

計算期間	自 2018年 4月 3日 至 2018年 5月 1日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	245,746,881円
期末受益権総口数	273,355,254口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,990円
期中騰落率	△0.16%