臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)

計算期間	自 2019年 2月 2日 至 2019年 3月 1日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	220,510,901円
期末受益権総口数	247,613,941口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,905円
期中騰落率	0.16%

計算期間	自 2019年 3月 2日 至 2019年 4月 1日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	222,519,559円
期末受益権総口数	246,967,401口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,010円
期中騰落率	1.40%

計算期間	自 2019年 4月 2日 至 2019年 5月 7日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	217,382,847円
期末受益権総口数	245,241,363口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,864円
期中騰落率	△1.40%