有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月5日-平成27年5月1日)
世界国債マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 923,331,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,542,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 819,788,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 738,714,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1098 | 円 |