有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月2日-平成30年5月1日)
世界国債マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 241,021,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,826,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 224,298,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0737 | 円 |