有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月2日-平成29年11月1日)
世界国債マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 290,914,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,794,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,119,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 263,715,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0963 | 円 |