有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月3日-平成28年5月2日)
世界国債マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 490,896,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,576,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,319,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 442,531,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0944 | 円 |