剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

委託者の定款につき、下記の変更を行いました。
・剰余金の配当等の決定機関を法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の定めによらず、取締役会の決議によって定めることとしました。(平成27年6月19日実施)
・当社株式に関して、株券を発行する定めを廃止し、株券不発行としました。また、単元株(100株単位)について廃止しました。(平成28年1月25日実施)

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期特定期間自 平成27年 5月26日至 平成27年11月25日	第7期特定期間自 平成27年11月26日至 平成28年 5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△132,658,389	△138,084,947
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,922,681,421	7,429,824,677
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,659,644,846	576,432,973
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	236,910,535
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,659,644,846	339,522,438
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,392,084,192	582,949,165
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,392,084,192	403,841,712
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	179,107,453
分配金	4,648,287,297	4,334,187,878
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,429,824,677	△3,653,993,200

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000	8,900,000
繰越利益剰余金	3,981,245	4,185,368
利益剰余金合計	13,241,738	13,445,861

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年11月25日現在	平成28年 5月25日現在
元本	509,119,769	509,119,769
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,672,801	5,631,037

注記表

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