剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期特定期間自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日	第4期特定期間自 平成26年 6月11日至 平成26年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△1,437,496	39,195,025
期首剰余金又は期首欠損金(△)	843,984,552	1,010,717,973
剰余金増加額又は欠損金減少額	474,764,751	617,452,228
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	474,764,751	617,452,228
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,872,799	362,912,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,872,799	362,912,000
分配金	154,870,062	195,949,339
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,010,717,973	2,234,715,956

2015/03/10 9:47

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2015/03/10 9:47

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/03/10 9:47

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 6月10日現在	平成26年12月10日現在
元本	115,181,179	60,859,299
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	665,043	364,820

注記表

2015/03/10 9:47