バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン…

第7期
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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
【閲覧】

個別

2015年12月10日
4億4346万
2016年6月10日 -33.91%
2億9308万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第6期特定期間自 平成27年 6月11日至 平成27年12月10日第7期特定期間自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日
剰余金減少額又は欠損金増加額443,460,398293,081,579
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額443,460,398293,081,579
分配金270,747,243268,802,996
2016/09/09 10:05

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