UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12(円ヘッジ…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)
UBSグローバル好利回りCBファンド 2012-12(円ヘッジ・年2回決算)(限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月19日現在 | 当期 平成26年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,272,212 | 7,171,599 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,633,014,488 | 4,618,060,760 | |||
| 未収入金 | 155,000,000 | 67,000,000 | |||
| 未収利息 | 5 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 6,794,286,705 | 4,692,232,362 | |||
| 資産合計 | 6,794,286,705 | 4,692,232,362 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,031,086 | 21,524,692 | |||
| 未払解約金 | 74,470,327 | 13,126,026 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,091,233 | 1,459,920 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,915,732 | 30,658,196 | |||
| その他未払費用 | 1,441,811 | 451,883 | |||
| 流動負債合計 | 153,950,189 | 67,220,717 | |||
| 負債合計 | 153,950,189 | 67,220,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,406,217,247 | 4,304,938,461 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,119,269 | 320,073,184 | |||
| (分配準備積立金) | 234,376,301 | 320,245,906 | |||
| 元本等合計 | 6,640,336,516 | 4,625,011,645 | |||
| 純資産合計 | 6,640,336,516 | 4,625,011,645 | |||
| 負債純資産合計 | 6,794,286,705 | 4,692,232,362 | |||
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