有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
UBSグローバル好利回りCBファンド 2012-12(円ヘッジ・年2回決算)(限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月19日現在 | 当期 平成27年 6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,981,347 | 3,877,909 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,585,959,421 | 3,096,813,943 | |||
| 未収入金 | 55,000,000 | 38,000,000 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 3,642,940,768 | 3,138,691,853 | |||
| 資産合計 | 3,642,940,768 | 3,138,691,853 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,026,528 | 14,583,024 | |||
| 未払解約金 | 6,390,916 | 4,226,183 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,109,597 | 886,910 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,301,516 | 18,625,021 | |||
| その他未払費用 | 420,228 | 486,119 | |||
| 流動負債合計 | 48,248,785 | 38,807,257 | |||
| 負債合計 | 48,248,785 | 38,807,257 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,405,305,716 | 2,916,604,828 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,386,267 | 183,279,768 | |||
| (分配準備積立金) | 257,238,387 | 225,547,478 | |||
| 元本等合計 | 3,594,691,983 | 3,099,884,596 | |||
| 純資産合計 | 3,594,691,983 | 3,099,884,596 | |||
| 負債純資産合計 | 3,642,940,768 | 3,138,691,853 | |||
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