有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)
UBSグローバル好利回りCBファンド 2012-12(円ヘッジ・年2回決算)(限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 6月19日現在 | 当期 平成26年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,171,599 | 1,981,347 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,618,060,760 | 3,585,959,421 | |||
| 未収入金 | 67,000,000 | 55,000,000 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,692,232,362 | 3,642,940,768 | |||
| 資産合計 | 4,692,232,362 | 3,642,940,768 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,524,692 | 17,026,528 | |||
| 未払解約金 | 13,126,026 | 6,390,916 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,459,920 | 1,109,597 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,658,196 | 23,301,516 | |||
| その他未払費用 | 451,883 | 420,228 | |||
| 流動負債合計 | 67,220,717 | 48,248,785 | |||
| 負債合計 | 67,220,717 | 48,248,785 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,304,938,461 | 3,405,305,716 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 320,073,184 | 189,386,267 | |||
| (分配準備積立金) | 320,245,906 | 257,238,387 | |||
| 元本等合計 | 4,625,011,645 | 3,594,691,983 | |||
| 純資産合計 | 4,625,011,645 | 3,594,691,983 | |||
| 負債純資産合計 | 4,692,232,362 | 3,642,940,768 | |||
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