有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)
(平成26年7月31日現在)
(参考)UBSグローバル好利回りCBマザーファンド2012-12(円ヘッジ)
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,389,168,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,172,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,336,996,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,041,926,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0730 | 円 |
(参考)UBSグローバル好利回りCBマザーファンド2012-12(円ヘッジ)
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,328,202,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,213,095,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,115,106,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,318,080,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1089 | 円 |
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