有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
(平成27年7月31日現在)
(参考)UBSグローバル好利回りCBマザーファンド2012-12(円ヘッジ)
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,021,464,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,289,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,016,175,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,843,566,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0607 | 円 |
(参考)UBSグローバル好利回りCBマザーファンド2012-12(円ヘッジ)
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,059,477,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,015,955,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,043,521,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,394,443,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1203 | 円 |
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