有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)
(平成27年1月30日現在)
(参考)UBSグローバル好利回りCBマザーファンド2012-12(円ヘッジ)
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,431,407,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,202,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,416,205,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,227,538,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0585 | 円 |
(参考)UBSグローバル好利回りCBマザーファンド2012-12(円ヘッジ)
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,306,186,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,596,795,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,709,390,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,066,820,961 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1059 | 円 |
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