- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年 9月29日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 3月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 515,174,003 | 406,592,665 |
| 親投資信託受益証券 | 22,920,574,970 | 19,386,078,909 |
| 未収入金 | 450,151,793 | 149,673,652 |
| 未収利息 | 753 | 615 |
| 流動資産合計 | 23,885,901,519 | 19,942,345,841 |
| 資産合計 | 23,885,901,519 | 19,942,345,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 305,554,716 | - |
| 未払解約金 | 167,039,387 | 146,394,612 |
| 未払受託者報酬 | 11,562,226 | 9,291,360 |
| 未払委託者報酬 | 245,698,735 | 197,442,702 |
| その他未払費用 | 3,500,298 | 1,846,550 |
| 流動負債合計 | 733,355,362 | 354,975,224 |
| 負債合計 | 733,355,362 | 354,975,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,277,735,843 | 12,010,157,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,874,810,314 | 7,577,212,986 |
| (分配準備積立金) | 7,101,367,785 | 5,441,274,324 |
| 元本等合計 | 23,152,546,157 | 19,587,370,617 |
| 純資産合計 | 23,152,546,157 | 19,587,370,617 |
| 負債純資産合計 | 23,885,901,519 | 19,942,345,841 |
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