半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/28-2025/09/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年 9月27日現在 | 当中間計算期間末 2025年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,527,710 | 175,432,892 |
| 親投資信託受益証券 | 8,602,848,988 | 8,478,610,818 |
| 未収利息 | 1,099 | 2,341 |
| 流動資産合計 | 8,772,377,797 | 8,654,046,051 |
| 資産合計 | 8,772,377,797 | 8,654,046,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 368,758 | 1,185,792 |
| 未払受託者報酬 | 3,902,724 | 3,920,503 |
| 未払委託者報酬 | 82,934,176 | 83,311,854 |
| その他未払費用 | 1,925,729 | 1,052,643 |
| 流動負債合計 | 89,131,387 | 89,470,792 |
| 負債合計 | 89,131,387 | 89,470,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,897,301,061 | 1,806,538,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,785,945,349 | 6,758,036,333 |
| (分配準備積立金) | 5,643,092,254 | 5,202,014,618 |
| 元本等合計 | 8,683,246,410 | 8,564,575,259 |
| 純資産合計 | 8,683,246,410 | 8,564,575,259 |
| 負債純資産合計 | 8,772,377,797 | 8,654,046,051 |
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