半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年 9月28日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 3月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 174,493,274 |
| コール・ローン | 316,730,200 | 55,671,586 |
| 親投資信託受益証券 | 13,805,013,228 | 11,075,765,377 |
| 未収入金 | 251,556,649 | 57,416,320 |
| 未収利息 | 542 | 1 |
| 流動資産合計 | 14,373,300,619 | 11,363,346,558 |
| 資産合計 | 14,373,300,619 | 11,363,346,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,913,580 | - |
| 未払解約金 | 63,197,315 | 55,313,178 |
| 未払受託者報酬 | 7,746,012 | 5,475,572 |
| 未払委託者報酬 | 164,604,009 | 116,357,197 |
| その他未払費用 | 2,170,228 | 1,060,278 |
| 流動負債合計 | 424,631,144 | 178,206,225 |
| 負債合計 | 424,631,144 | 178,206,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,345,679,036 | 7,873,388,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,602,990,439 | 3,311,751,891 |
| (分配準備積立金) | 3,946,239,956 | 3,252,415,773 |
| 元本等合計 | 13,948,669,475 | 11,185,140,333 |
| 純資産合計 | 13,948,669,475 | 11,185,140,333 |
| 負債純資産合計 | 14,373,300,619 | 11,363,346,558 |
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