半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年 9月27日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,300,761 | 163,341,784 |
| 親投資信託受益証券 | 9,473,969,545 | 7,754,303,897 |
| 未収入金 | 151,133,204 | 26,044,203 |
| 流動資産合計 | 9,808,403,510 | 7,943,689,884 |
| 資産合計 | 9,808,403,510 | 7,943,689,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,785,081 | - |
| 未払解約金 | 25,624,748 | 21,868,172 |
| 未払受託者報酬 | 4,395,269 | 3,948,723 |
| 未払委託者報酬 | 93,400,702 | 83,911,621 |
| 未払利息 | 247 | 251 |
| その他未払費用 | 2,221,034 | 1,157,640 |
| 流動負債合計 | 239,427,081 | 110,886,407 |
| 負債合計 | 239,427,081 | 110,886,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,689,254,056 | 4,748,604,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,879,722,373 | 3,084,198,951 |
| (分配準備積立金) | 2,900,508,532 | 2,375,666,695 |
| 元本等合計 | 9,568,976,429 | 7,832,803,477 |
| 純資産合計 | 9,568,976,429 | 7,832,803,477 |
| 負債純資産合計 | 9,808,403,510 | 7,943,689,884 |
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