有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)

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【提出】
2014/09/16 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成26年 7月31日現在)


Ⅰ 資産総額2,148,408,980円
Ⅱ 負債総額641,109円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,147,767,871円
Ⅳ 発行済数量2,149,469,984口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9992円

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