有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

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【提出】
2017/09/15 9:44
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(2017年 6月30日現在)


Ⅰ 資産総額1,905,639,274円
Ⅱ 負債総額149,333円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,905,489,941円
Ⅳ 発行済数量1,907,759,984口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9988円

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