有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)

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【提出】
2015/09/16 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成27年 6月30日現在)


Ⅰ 資産総額2,092,571,159円
Ⅱ 負債総額163,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,092,407,985円
Ⅳ 発行済数量2,094,659,984口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9989円

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