有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

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【提出】
2017/03/16 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成28年12月30日現在)


Ⅰ 資産総額1,904,073,657円
Ⅱ 負債総額151,325円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,903,922,332円
Ⅳ 発行済数量1,932,759,984口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9851円

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