有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 6月19日) | 2,130,681,142 | 2,139,352,421 | 0.9829 | 0.9869 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年12月19日) | 2,134,376,950 | 2,143,019,229 | 0.9879 | 0.9919 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 6月19日) | 2,144,727,256 | 2,153,341,135 | 0.9959 | 0.9999 |
| 平成25年 7月末日 | 2,122,067,219 | ― | 0.9803 | ― | |
| 8月末日 | 2,136,598,885 | ― | 0.9870 | ― | |
| 9月末日 | 2,144,296,978 | ― | 0.9919 | ― | |
| 10月末日 | 2,152,596,753 | ― | 0.9958 | ― | |
| 11月末日 | 2,148,590,925 | ― | 0.9944 | ― | |
| 12月末日 | 2,126,282,686 | ― | 0.9841 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,137,714,085 | ― | 0.9903 | ― | |
| 2月末日 | 2,144,552,795 | ― | 0.9935 | ― | |
| 3月末日 | 2,141,471,912 | ― | 0.9930 | ― | |
| 4月末日 | 2,142,580,361 | ― | 0.9940 | ― | |
| 5月末日 | 2,154,104,237 | ― | 0.9998 | ― | |
| 6月末日 | 2,152,864,261 | ― | 0.9997 | ― | |
| 7月末日 | 2,147,767,871 | ― | 0.9992 | ― | |
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