有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 6月19日) | 2,130,681,142 | 2,139,352,421 | 0.9829 | 0.9869 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年12月19日) | 2,134,376,950 | 2,143,019,229 | 0.9879 | 0.9919 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 6月19日) | 2,144,727,256 | 2,153,341,135 | 0.9959 | 0.9999 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年12月19日) | 2,133,758,573 | 2,142,309,252 | 0.9982 | 1.0022 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 6月19日) | 2,089,006,567 | 2,097,385,206 | 0.9973 | 1.0013 |
| 平成26年 6月末日 | 2,152,864,261 | ― | 0.9997 | ― | |
| 7月末日 | 2,147,767,871 | ― | 0.9992 | ― | |
| 8月末日 | 2,146,099,141 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 2,148,369,613 | ― | 1.0014 | ― | |
| 10月末日 | 2,142,847,134 | ― | 1.0006 | ― | |
| 11月末日 | 2,143,292,559 | ― | 1.0020 | ― | |
| 12月末日 | 2,133,002,735 | ― | 0.9978 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,130,832,070 | ― | 0.9968 | ― | |
| 2月末日 | 2,121,615,880 | ― | 0.9962 | ― | |
| 3月末日 | 2,110,675,768 | ― | 0.9986 | ― | |
| 4月末日 | 2,113,035,749 | ― | 1.0007 | ― | |
| 5月末日 | 2,108,721,428 | ― | 1.0019 | ― | |
| 6月末日 | 2,092,407,985 | ― | 0.9989 | ― | |
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