有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)

【提出】
2016/03/18 9:26
【資料】
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【項目】
47項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)基準価額(円)
(1口当たり)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(平成25年 6月19日)2,130,681,1422,139,352,4210.98290.9869
第2期計算期間末(平成25年12月19日)2,134,376,9502,143,019,2290.98790.9919
第3期計算期間末(平成26年 6月19日)2,144,727,2562,153,341,1350.99590.9999
第4期計算期間末(平成26年12月19日)2,133,758,5732,142,309,2520.99821.0022
第5期計算期間末(平成27年 6月19日)2,089,006,5672,097,385,2060.99731.0013
第6期計算期間末(平成27年12月21日)2,019,831,6992,027,980,3380.99150.9955
平成26年12月末日2,133,002,735―0.9978―
平成27年 1月末日2,130,832,070―0.9968―
2月末日2,121,615,880―0.9962―
3月末日2,110,675,768―0.9986―
4月末日2,113,035,749―1.0007―
5月末日2,108,721,428―1.0019―
6月末日2,092,407,985―0.9989―
7月末日2,065,609,082―0.9997―
8月末日2,051,239,089―1.0005―
9月末日2,047,660,372―1.0022―
10月末日2,043,826,441―1.0018―
11月末日2,034,891,305―0.9974―
12月末日2,019,746,847―0.9915―

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