有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 6月19日) | 2,130,681,142 | 2,139,352,421 | 0.9829 | 0.9869 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年12月19日) | 2,134,376,950 | 2,143,019,229 | 0.9879 | 0.9919 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 6月19日) | 2,144,727,256 | 2,153,341,135 | 0.9959 | 0.9999 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年12月19日) | 2,133,758,573 | 2,142,309,252 | 0.9982 | 1.0022 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 6月19日) | 2,089,006,567 | 2,097,385,206 | 0.9973 | 1.0013 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年12月21日) | 2,019,831,699 | 2,027,980,338 | 0.9915 | 0.9955 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 1,955,142,517 | 1,963,043,156 | 0.9899 | 0.9939 |
| 平成27年 6月末日 | 2,092,407,985 | ― | 0.9989 | ― | |
| 7月末日 | 2,065,609,082 | ― | 0.9997 | ― | |
| 8月末日 | 2,051,239,089 | ― | 1.0005 | ― | |
| 9月末日 | 2,047,660,372 | ― | 1.0022 | ― | |
| 10月末日 | 2,043,826,441 | ― | 1.0018 | ― | |
| 11月末日 | 2,034,891,305 | ― | 0.9974 | ― | |
| 12月末日 | 2,019,746,847 | ― | 0.9915 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,020,925,591 | ― | 0.9920 | ― | |
| 2月末日 | 2,015,513,885 | ― | 0.9950 | ― | |
| 3月末日 | 1,972,459,514 | ― | 0.9929 | ― | |
| 4月末日 | 1,974,421,181 | ― | 0.9938 | ― | |
| 5月末日 | 1,962,452,986 | ― | 0.9933 | ― | |
| 6月末日 | 1,954,652,667 | ― | 0.9896 | ― | |
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