有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 3月19日) | 4,664,881 | 4,664,881 | 10,003 | 10,003 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 9月19日) | 2,952,783 | 2,960,693 | 9,332 | 9,357 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 3月19日) | 2,992,607 | 3,000,498 | 9,480 | 9,505 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 9月19日) | 3,199,830 | 3,208,055 | 9,725 | 9,750 |
| 平成25年10月末日 | 2,988,658 | ― | 9,647 | ― | |
| 11月末日 | 3,190,040 | ― | 9,472 | ― | |
| 12月末日 | 3,193,912 | ― | 9,452 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,957,753 | ― | 9,437 | ― | |
| 2月末日 | 3,019,884 | ― | 9,603 | ― | |
| 3月末日 | 3,027,278 | ― | 9,585 | ― | |
| 4月末日 | 3,041,440 | ― | 9,596 | ― | |
| 5月末日 | 3,135,595 | ― | 9,850 | ― | |
| 6月末日 | 3,131,728 | ― | 9,897 | ― | |
| 7月末日 | 3,110,355 | ― | 9,787 | ― | |
| 8月末日 | 3,249,787 | ― | 9,878 | ― | |
| 9月末日 | 3,009,692 | ― | 9,632 | ― | |
| 10月末日 | 2,088,262 | ― | 9,719 | ― | |
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