- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 3月19日) | 4,664,881 | 4,664,881 | 10,003 | 10,003 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 9月19日) | 2,952,783 | 2,960,693 | 9,332 | 9,357 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 3月19日) | 2,992,607 | 3,000,498 | 9,480 | 9,505 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 9月19日) | 3,199,830 | 3,208,055 | 9,725 | 9,750 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 3月19日) | 2,032,679 | 2,038,522 | 8,696 | 8,721 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 2,088,014 | 2,094,322 | 8,274 | 8,299 |
| 平成26年10月末日 | 2,088,262 | ― | 9,719 | ― | |
| 11月末日 | 2,124,768 | ― | 9,430 | ― | |
| 12月末日 | 1,965,874 | ― | 8,866 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,011,819 | ― | 8,627 | ― | |
| 2月末日 | 2,059,410 | ― | 8,820 | ― | |
| 3月末日 | 2,063,403 | ― | 8,815 | ― | |
| 4月末日 | 2,209,365 | ― | 8,996 | ― | |
| 5月末日 | 2,220,512 | ― | 9,051 | ― | |
| 6月末日 | 2,170,867 | ― | 8,841 | ― | |
| 7月末日 | 2,206,352 | ― | 8,764 | ― | |
| 8月末日 | 2,144,622 | ― | 8,502 | ― | |
| 9月末日 | 2,067,839 | ― | 8,182 | ― | |
| 10月末日 | 2,151,238 | ― | 8,496 | ― | |
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