有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 3月19日) | 4,664,881 | 4,664,881 | 10,003 | 10,003 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 9月19日) | 2,952,783 | 2,960,693 | 9,332 | 9,357 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 3月19日) | 2,992,607 | 3,000,498 | 9,480 | 9,505 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 9月19日) | 3,199,830 | 3,208,055 | 9,725 | 9,750 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 3月19日) | 2,032,679 | 2,038,522 | 8,696 | 8,721 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 2,088,014 | 2,094,322 | 8,274 | 8,299 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 2,176,286 | 2,182,790 | 8,364 | 8,389 |
| 第8特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 2,285,301 | 2,291,875 | 8,690 | 8,715 |
| 第9特定期間末 | (平成29年 3月21日) | 2,285,587 | 2,292,236 | 8,593 | 8,618 |
| 平成28年 4月末日 | 2,202,558 | ― | 8,443 | ― | |
| 5月末日 | 2,208,113 | ― | 8,440 | ― | |
| 6月末日 | 2,248,784 | ― | 8,579 | ― | |
| 7月末日 | 2,289,518 | ― | 8,718 | ― | |
| 8月末日 | 2,319,342 | ― | 8,823 | ― | |
| 9月末日 | 2,313,979 | ― | 8,786 | ― | |
| 10月末日 | 2,296,899 | ― | 8,706 | ― | |
| 11月末日 | 2,213,129 | ― | 8,372 | ― | |
| 12月末日 | 2,239,015 | ― | 8,453 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,268,903 | ― | 8,549 | ― | |
| 2月末日 | 2,293,863 | ― | 8,635 | ― | |
| 3月末日 | 2,300,262 | ― | 8,635 | ― | |
| 4月末日 | 2,311,496 | ― | 8,669 | ― | |
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