有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 3月19日) | 4,664,881 | 4,664,881 | 10,003 | 10,003 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 9月19日) | 2,952,783 | 2,960,693 | 9,332 | 9,357 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 3月19日) | 2,992,607 | 3,000,498 | 9,480 | 9,505 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 9月19日) | 3,199,830 | 3,208,055 | 9,725 | 9,750 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 3月19日) | 2,032,679 | 2,038,522 | 8,696 | 8,721 |
| 平成26年 4月末日 | 3,041,440 | ― | 9,596 | ― | |
| 5月末日 | 3,135,595 | ― | 9,850 | ― | |
| 6月末日 | 3,131,728 | ― | 9,897 | ― | |
| 7月末日 | 3,110,355 | ― | 9,787 | ― | |
| 8月末日 | 3,249,787 | ― | 9,878 | ― | |
| 9月末日 | 3,009,692 | ― | 9,632 | ― | |
| 10月末日 | 2,088,262 | ― | 9,719 | ― | |
| 11月末日 | 2,124,768 | ― | 9,430 | ― | |
| 12月末日 | 1,965,874 | ― | 8,866 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,011,819 | ― | 8,627 | ― | |
| 2月末日 | 2,059,410 | ― | 8,820 | ― | |
| 3月末日 | 2,063,403 | ― | 8,815 | ― | |
| 4月末日 | 2,209,365 | ― | 8,996 | ― | |
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