- #1 その他の手数料等（連結）
- ァンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。2020/06/22 9:02 - #2 その他の関係法人の概況（連結）
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
<再信託受託者の概要>※2020年7月27日をもって資産管理サービス信託銀行株式会社等と合併し、株式会社日本カストディ銀行(資本金:51,000百万円)となる予定です。
(2)販売会社
2020/06/22 9:02- #3 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
2020/06/22 9:02- #4 ファンドの仕組み（連結）
*日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年7月27日をもって資産管理サービス信託銀行株式会社等と合併し、株式会社日本カストディ銀行となる予定です。
《ファミリーファンド方式について》
2020/06/22 9:02- #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
※「野村エマージング・ソブリン 円投資型1212」は、「野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
■信託金の限度額■
2020/06/22 9:02- #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
委託者の運用する証券投資信託は2020年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
| 種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 1,014 | 27,839,261 |
| 単位型株式投資信託 | 178 | 815,084 |
| 追加型公社債投資信託 | 14 | 5,415,240 |
| 単位型公社債投資信託 | 459 | 1,603,257 |
| 合計 | 1,665 | 35,672,842 |
- #7 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.155%(税抜年1.05%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
2020/06/22 9:02- #8 信託期間（連結）
2023年12月25日までとします(2012年12月26日設定)。
(ⅰ)委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、信託期間を延長する場合があります。
(ⅱ)委託者は、信託期間満了日に信託を終了できない真にやむを得ない事情が生じたときは、受託者と合意のうえ、信託期間を6ヵ月間延長します。この場合において、延長後の信託期間終了日においても当該事由が解消しない場合も同様とします。
2020/06/22 9:02- #9 分配方針（連結）
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
※収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、信託事務の諸費用、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額の支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次の①または②の額とします。
①当該純資産総額が、当該元本額以上(基準価額が1万円以上)の場合には、当該元本超過額、または配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)から信託事務の諸費用、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額の支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額
2020/06/22 9:02- #10 受益者の権利等（連結）
■換金(解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込み受付日から起算して、原則として、6営業日目から受益者にお支払いします。ただし、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
2020/06/22 9:02- #11 投資リスク（連結）
[為替変動リスク]
◆ファンドは実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
2020/06/22 9:02- #12 投資制限（連結）
貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
2020/06/22 9:02- #13 投資対象（連結）
資の対象とする資産の種類(約款第12条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
2020/06/22 9:02- #14 投資状況（連結）
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,244,570,455 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,477,607 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,253,048,062 | 100.00 |
e border="0">
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,244,570,455 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,477,607 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,253,048,062 | 100.00 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 18,526,680,537 | 74.76 |
| 特殊債券 | アメリカ | 132,204,426 | 0.53 |
| 社債券 | アメリカ | 5,014,040,939 | 20.23 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,107,217,970 | 4.46 |
| 合計(純資産総額) | 24,780,143,872 | 100.00 |
e border="0">
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 18,526,680,537 | 74.76 |
| 特殊債券 | アメリカ | 132,204,426 | 0.53 |
| 社債券 | アメリカ | 5,014,040,939 | 20.23 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,107,217,970 | 4.46 |
| 合計(純資産総額) | 24,780,143,872 | 100.00 |
- #15 換金（解約）手続等（連結）
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。ただし、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
2020/06/22 9:02- #16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
e>
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 |
| |
| (2) その他有価証券
|
| |
| 2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法 | 時価法 |
| |
| 3.固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。2020/06/22 9:02- #17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(2018年3月31日) | 当事業年度末
(2019年3月31日) |
※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。2020/06/22 9:02- #18 注記表（連結）
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 | | 基準価額で評価しております。 | | 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 | | 約定日基準で計上しております。 | | 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | | 4.その他 | 当該財務諸表の特定期間は、2019年 9月25日から2020年 3月24日までとなっております。 |
- #19 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212 2020/06/22 9:02- #20 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212 2020/06/22 9:02- #21 課税上の取扱い（連結）
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税法が改正された場合等には、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2020年4月末現在)が変更になる場合があります。 2020/06/22 9:02- #22 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1口当りの価額で表示されます。 2020/06/22 9:02- #23 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 2020/06/22 9:02- #24 運用状況（連結）
以下は2020年4月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2020/06/22 9:02- #25 附属明細表（連結）
(1)株式(2020年3月24日現在) |
該当事項はありません。
e border="0">
| (2)株式以外の有価証券(2020年3月24日現在) |
e border="0">
| (単位:円) |
e border="0">
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 3,513,097,174 | 4,057,275,926 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 3,513,097,174 | 4,057,275,926 | |
| 組入時価比率:99.8% | | 100.0% | |
| 合計 | | 4,057,275,926 | |
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
e border="0">
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
- #26 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (2020年 3月24日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 84,621,133 |
| 負債合計 | 846,857,967 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
