有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,259,733,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,685,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,253,048,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 492,358 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,638 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,258,640,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,478,496,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,780,143,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,175,193,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2282 | 円 |
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