有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月25日-令和3年3月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,012,099,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,557,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,003,541,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 434,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,222 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,456,224,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,575,248,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,880,976,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,914,155,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3528 | 円 |
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