有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,263,237,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,300,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,253,937,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 607,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,651 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,420,196,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,593,086,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,827,110,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,280,855,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1730 | 円 |
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